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11月12日基金净值:华安添鑫中短债A最新净值1.1759

发布日期:2024-11-19 10:48    点击次数:104

本站消息,11月12日,华安添鑫中短债A最新单位净值为1.1759元,累计净值为1.44元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.96%,现金占净值比1.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为郑如熙、马晓璇,基金经理郑如熙于2019年4月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.57%。基金经理马晓璇于2018年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.53%。

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